根据公告披露,博时安盈债券A(000084.OF)基准日净值为1.2698元,可分红总额为1,519,705,879.29元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0800元;博时安盈债券C(000085.OF)基准日净值为1.2391元,可分红总额为399,031,982.04元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0690元。
与此同时,上述基金的权益登记日为8月15日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为8月15日,现金红利发放日为8月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年8月16日直接划入其基金账户,2023年8月17日起投资者可以查询、赎回。
文章作者
灵犀